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万辰生物(300972):公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金|全球微资讯

来源： 时间： 2022-12-26 07:59:57

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-104


(资料图片)

福建万辰生物科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 24日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1.3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5万股，发行价格为 7.19元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。

公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况：

项目金额（万元）
募集资金专户初始存放金额22,860.29
减：截止2022年12月23日已累计使用募集资金总额10,189.78
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金0.00
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理0.00
加：募集资金账户利息收入及手续费净额417.46
截至2022年12月23日募集资金专户余额13,087.97
注：截止 2022年 12月 23日已累计使用募集资金总额 10,189.78万元，包括募集资金本金10,000.00万元及账户利息收入189.78万元。

二、募集资金投资项目情况

经公司 2021年 8月 16日召开的 2021年第一次临时股东大会审议，同意了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，根据发展需要，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”，变更后的“年产 53000吨金针菇工厂化生产项目”拟投资额为 47,057.36万元，其中使用募集资金 10,000万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额 22,860.29万元的 43.74%，缺口金额将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。具体情况如下：

单位：万元

序号项目名称项目投资总额调整前募集资金投资金额调整后募集资金 投资金额
1年产 21000吨真姬菇工厂化生产项目28,291.3728,291.370
2日产 60吨真姬菇工厂化生产项目27,938.7727,938.7712,860.29
3食用菌良种繁育及工艺开发建设项目3,773.453,773.450
4年产 53000吨金针菇工厂化生产项目47,057.3610,000.00

合 计60,003.5922,860.29
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的基本情况 2022年 4月 24日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币 6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12个月。同时，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述议案发表同意独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见。

根据上述决议，公司使用 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。截至 2022年 12月 23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1亿元归还至公司募集资金专用账户。截至 2022年 12月 19日，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款均已到期。

四、本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的基本情况

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 1.3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关要求，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

合理利用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的补充流动资金，可以提高公司资金使用效率，满足公司的生产经营需求。

六、履行的审批程序和相关意见

（一）履行的审批程序

第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1.3亿元（含本数）闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为，公司本次利用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为，公司本次利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。

该事项的决策和审议程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：万辰生物本次利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十七会议相关事项的独立意见； 3、第三届监事会第二十五次会议决议；

4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲置资金进行暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 26日

关键词： 流动资金

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